央廣網(wǎng)北京10月13日消息（記者 門(mén)庭婷）10月12日，陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2020年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公司債券2021年付息公告。本期債券債權(quán)登記日為2021年10月13日，付息日為2021年10月14日。
本期債券簡(jiǎn)稱(chēng)“20陽(yáng)城04”，代碼149256，發(fā)行總額為8億元，“20陽(yáng)城04”為5年期，第2年末和第4年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。票面年利率為6.67%，票面利率在存續(xù)期前2年固定不變。
“20陽(yáng)城04”票面利率為6.67%，每手(面值1000元)付息金額為人民幣66.70元(含稅)，扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人每手實(shí)際取得的利息為53.36元，非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)每手實(shí)際取得的利息為66.70元。
根據(jù)陽(yáng)光城向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交的委托代理債券派息申請(qǐng)，陽(yáng)光城將在本次付息日2個(gè)交易日前將本期債券本次派息資金足額劃付至中國(guó)結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶(hù)。中國(guó)結(jié)算深圳分公司收到款項(xiàng)后，通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本次派息資金劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(diǎn)。
